Banque

Le module Banque de Finora vous permet de centraliser la gestion de vos comptes bancaires, d'importer vos relevés et de les rapprocher automatiquement ou manuellement avec vos paiements enregistrés. Il vous offre également une vision prospective de votre trésorerie grâce aux prévisions basées sur vos échéances.

Ce que vous pouvez faire

• Gérer vos comptes bancaires : créez et configurez autant de comptes que nécessaire (IBAN, BIC, devise)
• Importer des relevés bancaires à partir de fichiers CSV fournis par votre banque
• Créer des profils d'import pour mapper les colonnes de chaque format CSV bancaire
• Rapprocher vos relevés avec vos paiements par correspondance automatique ou manuelle
• Consulter les rapports de rapprochement et identifier les lignes non rapprochées
• Anticiper votre trésorerie grâce aux prévisions de flux basées sur les échéances

Vue d'ensemble du rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire est le processus qui consiste à vérifier que chaque mouvement figurant sur votre relevé bancaire correspond bien à un paiement enregistré dans Finora. Il permet de détecter les erreurs, les omissions et les décalages de dates.

Relevé bancaire (CSV)
        ↓
   Import dans Finora
        ↓
  Matching automatique ──→ Lignes rapprochées
        ↓
  Révision manuelle ──→ Suggestions de correspondance
        ↓
  Validation finale ──→ Rapport de rapprochement

Guides disponibles

Devises supportées

Le module Banque supporte les comptes en devises étrangères. Les montants sont affichés dans la devise du compte et convertis en TND pour les rapports consolidés, en utilisant les taux de change configurés dans Taux de change.