Comptes bancaires
Créez et gérez vos comptes bancaires dans Finora — nom, banque, IBAN, BIC et devise associée.
Avant d'importer des relevés ou d'effectuer un rapprochement, vous devez créer les comptes bancaires correspondant à vos comptes réels. Finora vous permet d'en gérer autant que nécessaire.
Accéder aux comptes bancaires
Depuis le menu de navigation, cliquez sur Banque, puis sur l'onglet Comptes bancaires.
Créer un compte bancaire
Ouvrir le formulaire de création
Cliquez sur le bouton Nouveau compte en haut à droite de la liste des comptes.
Renseigner les informations du compte
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Nom du compte | Oui | Nom interne pour identifier ce compte (ex. : "Compte principal BNA") |
| Nom de la banque | Non | Nom de l'établissement bancaire (ex. : "Banque Nationale Agricole") |
| IBAN | Non | Numéro IBAN du compte (format international) |
| BIC / SWIFT | Non | Code BIC/SWIFT de la banque pour les virements internationaux |
| Devise | Oui | Devise du compte (TND par défaut, ou toute devise configurée) |
| Solde initial | Non | Solde du compte à la date d'ouverture dans Finora |
| Date du solde initial | Non | Date à partir de laquelle le solde initial est appliqué |
Le solde initial est utilisé pour calculer le solde courant du compte en additionnant les mouvements rapprochés. Si votre compte existait avant votre inscription sur Finora, renseignez le solde réel à la date de démarrage.
Enregistrer le compte
Cliquez sur Enregistrer. Le compte apparaît dans la liste et est prêt à recevoir des relevés bancaires.
Modifier un compte bancaire
- Dans la liste des comptes, cliquez sur le compte à modifier
- Cliquez sur Modifier
- Apportez vos corrections puis cliquez sur Enregistrer
La modification de la devise d'un compte après l'import de relevés peut entraîner des incohérences dans les rapports de rapprochement. Évitez de changer la devise d'un compte déjà utilisé.
Supprimer un compte bancaire
Un compte bancaire ne peut être supprimé que s'il ne contient aucun relevé importé. Pour supprimer un compte :
- Ouvrez le compte
- Cliquez sur … → Supprimer
- Confirmez la suppression
Vue du compte
En cliquant sur un compte bancaire, vous accédez à sa fiche détaillée qui affiche :
- Le solde actuel calculé à partir du solde initial et des mouvements rapprochés
- La liste des relevés importés avec leur date et leur statut de rapprochement
- Un récapitulatif des lignes rapprochées, non rapprochées et en attente
Comptes en devises étrangères
Pour les entreprises travaillant en devises étrangères, vous pouvez créer des comptes dans n'importe quelle devise activée dans Taux de change. Le solde du compte est affiché dans sa devise native. Les rapports consolidés convertissent les montants en TND au taux en vigueur à la date de chaque transaction.