Enregistrer un paiement
Créez un nouveau paiement en sélectionnant le moyen de paiement, le montant, la date et la référence.
Accéder à la création d'un paiement
Depuis le menu de navigation, cliquez sur Paiements puis sur le bouton Nouveau paiement en haut à droite.
Vous pouvez également créer un paiement directement depuis une facture : ouvrez la facture concernée et cliquez sur Ajouter un paiement.
Étapes de création
Sélectionner le contact
Dans le champ Contact, recherchez le client ou fournisseur concerné par ce paiement.
- Si vous sélectionnez un client, le paiement sera un encaissement
- Si vous sélectionnez un fournisseur, le paiement sera un décaissement
Le champ Contact est pré-rempli si vous créez le paiement depuis une facture.
Choisir le moyen de paiement
Sélectionnez le moyen de paiement dans la liste déroulante :
- Espèces
- Chèque
- Virement bancaire
- Carte bancaire
- Paiement mobile
- Retenue à la source
- TPE
- Traite
- Autre
Selon le moyen choisi, des champs supplémentaires apparaissent (numéro de chèque, référence de virement, etc.). Consultez la page Moyens de paiement pour le détail de chaque option.
Renseigner le montant et la date
| Champ | Description |
|---|---|
| Montant | Montant du paiement en TND |
| Date | Date à laquelle le paiement a été reçu ou effectué (par défaut : aujourd'hui) |
| Référence | Identifiant interne ou externe (numéro de chèque, référence virement…) |
| Notes | Commentaire libre (optionnel) |
Lier à une ou plusieurs factures (facultatif)
Vous pouvez lier le paiement à des factures directement depuis ce formulaire. Cliquez sur Lier une facture et sélectionnez la facture dans la liste des factures non soldées du contact.
Si le montant du paiement est inférieur au total de la facture, Finora enregistre un règlement partiel.
Vous pouvez aussi lier le paiement à des factures après l'avoir enregistré. Consultez le guide Lier aux factures.
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer le paiement. Le paiement est créé et apparaît dans la liste. Les factures liées sont mises à jour automatiquement avec le nouveau statut de règlement.
Modifier un paiement
Pour modifier un paiement existant :
- Cliquez sur le paiement dans la liste
- Cliquez sur Modifier
- Apportez vos corrections et enregistrez
La modification du montant d'un paiement déjà lié à des factures recalcule automatiquement le statut de règlement de ces factures.
Supprimer un paiement
La suppression d'un paiement est définitive et entraîne la mise à jour du statut de toutes les factures qui y étaient liées.
- Ouvrez le paiement
- Cliquez sur … → Supprimer
- Confirmez la suppression
Créer un paiement depuis une facture
C'est le moyen le plus rapide pour enregistrer un règlement :
- Ouvrez la facture dans Facturation
- Dans le panneau de droite ou en bas de la facture, cliquez sur Ajouter un paiement
- Le contact et le montant restant dû sont pré-remplis
- Complétez le moyen de paiement et la date puis enregistrez
La facture passe automatiquement au statut Payée si le règlement est complet.